⚖️ Porównaj: Księga główna xlsx & camt.053

Wgraj zapisy konta bankowego z księgi głównej (XLSX) oraz wyciąg bankowy CAMT.052/053 (XML). Narzędzie dopasuje transakcje i pokaże, czego brakuje po której stronie.

1. Księga główna – zapisy konta (XLSX)

📗 Wybierz plik XLSX lub przeciągnij tutaj

2. Transakcje bankowe – CAMT.052/053 (XML)

🏦 Wybierz plik XML lub przeciągnij tutaj

Tolerancja daty (dni): – o ile dni może różnić się data księgowania od daty bankowej, by uznać transakcje za tę samą

Porównuję pliki...

ℹ️ Jak to działa:
Strona Winien w księdze odpowiada wpływom na rachunek (CRDT), strona Ma – wypływom (DBIT). Dopasowanie odbywa się w kolejnych krokach: identyczna data+kwota → ta sama kwota w tolerancji dat → ta sama kwota w innej dacie → ta sama kwota z odwróconą stroną (podejrzenie błędu). Przy kilku kandydatach wybierane jest najbardziej podobne opisem/kontrahentem. Pliki są przetwarzane w pamięci i nie są zapisywane na serwerze.